Sub-funds	29-Sep	26-Sep	25-Sep	24-Sep	23-Sep
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe R
Ailis Blackrock Multi-Asset Income Classe S
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe R	12.769	12.753	12.687	12.689	12.660
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Classe S	11.888	11.872	11.812	11.813	11.786
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe R
Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Classe S
Ailis Global Equity Market Neutral Classe I	12.612	12.611	12.627	12.595	12.559
Ailis Invesco Income Classe R	12.894	12.862	12.849	12.881	12.901
Ailis Invesco Income Classe S	11.294	11.267	11.255	11.283	11.300
Ailis JPM Flexible Allocation Classe I
Ailis JPM Flexible Allocation Classe R
Ailis JPM Flexible Allocation Classe S
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe R	10.410	10.374	10.373	10.390	10.389
AILIS M&G Multi-Asset ESG Classe S	9.532	9.499	9.498	9.514	9.513
Ailis Man Multi-asset Classe R
Ailis Man Multi-asset Classe S
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe R	10.011	9.995	9.962	9.975	9.979
Ailis Pictet Balanced Multitrend Classe S	9.598	9.582	9.550	9.563	9.567
Ailis Pimco European Income Bond Classe I
Ailis Pimco European Income Bond Classe R	10.054	10.037	10.031	10.056	10.058
Ailis Pimco European Income Bond Classe S	9.540	9.524	9.518	9.543	9.544
Fideuram Fund Equity Market Neutral Star	11.034	11.033	11.029	10.999	11.047
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe R	8.031	8.015	8.004	8.008	8.008
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe S	6.160	6.148	6.139	6.142	6.142
Fonditalia Allocation Risk Optimization Classe T	8.639	8.623	8.610	8.614	8.614
Fonditalia Core 1 Classe R	12.345	12.334	12.344	12.351	12.356
Fonditalia Core 1 Classe T	13.418	13.405	13.416	13.423	13.429
Fonditalia Core 2 Classe R	14.134	14.101	14.116	14.131	14.137
Fonditalia Core 2 Classe T	15.609	15.572	15.588	15.605	15.610
Fonditalia Core 3 Classe R	16.048	16.006	16.018	16.040	16.049
Fonditalia Core 3 Classe T	17.878	17.831	17.845	17.869	17.878
Fonditalia Credit Absolute Return Classe R	10.432	10.429	10.429	10.430	10.431
Fonditalia Credit Absolute Return Classe S	9.776	9.773	9.773	9.774	9.774
Fonditalia Credit Absolute Return Classe T	10.984	10.981	10.980	10.982	10.982
Fonditalia Diversified Real Asset Classe R	10.890	10.896	10.875	10.853	10.826
Fonditalia Diversified Real Asset Classe S	8.445	8.450	8.433	8.416	8.395
Fonditalia Diversified Real Asset Classe T	11.715	11.721	11.698	11.674	11.644
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe R	8.179	8.168	8.159	8.175	8.181
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe T	8.835	8.823	8.814	8.830	8.837
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe R	10.500	10.465	10.455	10.486	10.499
Fonditalia Dynamic New Allocation Classe T	11.304	11.267	11.256	11.289	11.303
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe R
Fonditalia Eurizon Collection 2023 Classe S
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe R	2.815	2.807	2.817	2.818	2.812
Fonditalia Flexible Emerging Markets Classe T	3.088	3.080	3.090	3.092	3.085
Fonditalia Flexible Europe Classe R	7.908	7.907	7.889	7.903	7.900
Fonditalia Flexible Europe Classe T	8.660	8.658	8.638	8.653	8.650
Fonditalia Flexible Italy Classe R	18.036	17.985	17.978	17.998	18.023
Fonditalia Flexible Italy Classe T	19.567	19.511	19.503	19.524	19.551
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe R	9.896	9.870	9.869	9.888	9.890
Fonditalia Cross Asset Style Factor Classe T	10.876	10.847	10.845	10.866	10.869
Fonditalia Flexible Short Duration Classe R	11.573	11.566	11.566	11.575	11.576
Fonditalia Flexible Short Duration Classe S	10.531	10.524	10.525	10.533	10.534
Fonditalia Flexible Short Duration Classe T	11.613	11.606	11.607	11.615	11.617
Fonditalia Dynamic Allocation Multi Asset Classe S	6.229	6.220	6.214	6.226	6.230
Fonditalia Global Income Classe R	5.725	5.727	5.725	5.715	5.708
Fonditalia Global Income Classe S	3.851	3.853	3.851	3.844	3.840
Fonditalia Global Income Classe T	6.303	6.305	6.303	6.292	6.284
Fonditalia Income Mix Classe R	12.681	12.654	12.643	12.674	12.691
Fonditalia Income Mix Classe S	10.954	10.930	10.921	10.948	10.963
Fonditalia Income Mix Classe T	13.244	13.215	13.203	13.236	13.253
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe R
Fonditalia Obiettivo Emergenti Classe S
Interfund System Evolution	13.436	13.419	13.412	13.426	13.424